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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 803.00 | 6 408.00 | 52 395.00 | 58 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 327.00 | 6 408.00 | 93 919.00 | 100 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BZ Autres créances | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
CF Disponibilités | 295 740.00 | | 295 740.00 | 295 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 134.00 | | 373 134.00 | 373 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 461.00 | 6 408.00 | 467 052.00 | 473 461.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 286 101.00 | 234 744.00 | | 286 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 668.00 | 101 357.00 | | 139 668.00 |
DL TOTAL (I) | 427 969.00 | 338 301.00 | | 427 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 211.00 | 2 002.00 | | 6 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 4 587.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 979.00 | 55 046.00 | | 29 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 084.00 | 61 635.00 | | 39 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 052.00 | 399 936.00 | | 467 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 084.00 | 61 635.00 | | 39 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 883.00 | | 55 444.00 | 44 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | 55 444.00 | 3 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | 4 169.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 4 169.00 | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VC Groupe et associés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |