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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 571 843.00 | | 5 571 843.00 | 5 571 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 571 843.00 | | 5 571 843.00 | 5 571 843.00 |
084 Disponibilités | 667 406.00 | | 667 406.00 | 667 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 406.00 | | 667 406.00 | 667 406.00 |
110 Total général Actif | 6 239 249.00 | | 6 239 249.00 | 6 239 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135 461.00 | |
132 Autres réserves | | | 783 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 626 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 233 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 239 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 825.00 | 7 890.00 | | 9 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -636.00 | | | -636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -636.00 | 4 198.00 | | -636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 189.00 | 12 088.00 | | 9 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 189.00 | -12 088.00 | | -9 189.00 |
280 Produits financiers | 1 648 398.00 | 1 100 000.00 | | 1 648 398.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 1 004 929.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 62 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 626 855.00 | 8 218.00 | | 1 626 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 571 915.00 | | | 5 571 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72.00 | | | 72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 994 400.00 | | | 994 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 994 400.00 | | | 994 400.00 |