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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 53.00 | 837.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 115.00 | 2 335.00 | 3 780.00 | 6 115.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 069.00 | 2 388.00 | 4 681.00 | 7 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
072 Créances – Autres | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
084 Disponibilités | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
110 Total général Actif | 90 023.00 | 2 388.00 | 87 635.00 | 90 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 337.00 | 191 202.00 | | 209 337.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2 570.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 368.00 | 193 772.00 | | 215 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 454.00 | 102 964.00 | | 124 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 519.00 | | | -4 519.00 |
242 Autres charges externes. | 57 209.00 | 58 593.00 | | 57 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 311.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 11 200.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 9 152.00 | 5 478.00 | | 9 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 272.00 | 1 116.00 | | 1 272.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 13.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 608.00 | 180 675.00 | | 210 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 760.00 | 13 097.00 | | 4 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | 3 750.00 | | 4 100.00 |
294 Charges financières | | 152.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 3 760.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 1 973.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 131.00 | 10 963.00 | | 7 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 989.00 | | | 53 989.00 |