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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 698.00 | | 506 698.00 | 506 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 774 290.00 | | 8 774 290.00 | 8 774 290.00 |
BZ Autres créances | 5 678 534.00 | | 5 678 534.00 | 5 678 534.00 |
CF Disponibilités | 117 525.00 | | 117 525.00 | 117 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 077 048.00 | | 15 077 048.00 | 15 077 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 619 851.00 | | 1 619 851.00 | 1 619 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 696 900.00 | | 16 696 900.00 | 16 696 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 824 819.00 | | | 3 824 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850 288.00 | 3 825 819.00 | | 3 850 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 686 107.00 | 3 835 819.00 | | 7 686 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1 619 851.00 | 772 591.00 | | 1 619 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619 851.00 | 772 591.00 | | 1 619 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 056.00 | 8 966.00 | | 2 337 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 313.00 | 21 530 268.00 | | 1 224 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 412 871.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 578 263.00 | 19 388 916.00 | | 3 578 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 139 632.00 | 41 360 330.00 | | 7 139 632.00 |
ED (V) | 251 309.00 | 156 515.00 | | 251 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 696 900.00 | 46 125 255.00 | | 16 696 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 176 958.00 | 23 176 958.00 | |
FG Production vendue services | | 4 867 001.00 | 4 867 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 28 043 958.00 | 28 043 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 803 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 878 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 777 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 558 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 433 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 215 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 587 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 064 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570 005.00 | 1 998 167.00 | | 1 570 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 881 066.00 | 81 320 670.00 | | 29 881 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 030 778.00 | 77 494 851.00 | | 26 030 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850 288.00 | 3 825 819.00 | | 3 850 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 591.00 | 1 619 851.00 | 772 591.00 | 772 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 591.00 | 1 619 851.00 | 772 591.00 | 772 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433 055.00 | 759 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 186 796.00 | 13 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 337 056.00 | 2 337 056.00 | | 2 337 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 313.00 | 1 224 313.00 | | 1 224 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 578 263.00 | 3 578 263.00 | | 3 578 263.00 |
UX Autres créances clients | 8 774 290.00 | 8 774 290.00 | | 8 774 290.00 |
VB T. V. A. | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
VC Groupe et associés | 3 813 508.00 | 3 813 508.00 | | 3 813 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741 924.00 | 1 741 924.00 | | 1 741 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 452 824.00 | 14 452 824.00 | | 14 452 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139 632.00 | 7 139 632.00 | | 7 139 632.00 |