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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 580.00 | 20 308.00 | 41 272.00 | 61 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 760.00 | 18 385.00 | 168 375.00 | 186 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 831.00 | 38 933.00 | 233 898.00 | 272 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BN En cours de production de biens | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CF Disponibilités | 138 035.00 | | 138 035.00 | 138 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 061.00 | | 195 061.00 | 195 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 893.00 | 38 933.00 | 428 959.00 | 467 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 999.00 | 7 358.00 | | 14 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 319.00 | 37 641.00 | | 54 319.00 |
DL TOTAL (I) | 80 319.00 | 55 999.00 | | 80 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 890.00 | 102 817.00 | | 152 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 584.00 | 15 257.00 | | 22 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 943.00 | 28 968.00 | | 87 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 221.00 | 35 586.00 | | 85 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 639.00 | 182 630.00 | | 348 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 959.00 | 238 630.00 | | 428 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 806.00 | | 160 025.00 | 112 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 316.00 | | 160 025.00 | 88 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 854.00 | 22 079.00 | | 16 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 614.00 | 22 079.00 | | 16 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 890.00 | 152 890.00 | | 152 890.00 |
VI Groupe et associés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 530.00 | 26 530.00 | 4 000.00 | 30 530.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 640.00 | 348 640.00 | | 348 640.00 |