| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 060.00 | | 116 060.00 | 116 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 060.00 | 188 000.00 | 1 985 060.00 | 2 173 060.00 |
CF Disponibilités | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 805.00 | 188 000.00 | 2 094 805.00 | 2 282 805.00 |
CU Autres participations | 2 057 000.00 | 188 000.00 | 1 869 000.00 | 2 057 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 845.00 | 10 605.00 | | 14 845.00 |
DH Report à nouveau | 7 059.00 | 6 501.00 | | 7 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 403.00 | 84 798.00 | | 63 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 306.00 | 2 069 904.00 | | 2 053 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 203.00 | 189 203.00 | | 39 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 062.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 499.00 | 191 265.00 | | 41 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 805.00 | 2 261 168.00 | | 2 094 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | 118 000.00 | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 597.00 | 33 202.00 | | 161 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 403.00 | 84 798.00 | | 63 403.00 |