| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 316.00 | 18 433.00 | 22 883.00 | 41 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 460.00 | 27 420.00 | 138 040.00 | 165 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 145.00 | 45 853.00 | 262 292.00 | 308 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BZ Autres créances | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
CF Disponibilités | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 538.00 | | 173 538.00 | 173 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 684.00 | 45 853.00 | 435 830.00 | 481 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 144.00 | 259.00 | | 1 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | 885.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239.00 | 1 254.00 | | 5 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 718.00 | 221 053.00 | | 209 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | 6 257.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 483.00 | 6 413.00 | | 186 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | 10 644.00 | | 26 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 575.00 | | |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 637.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 591.00 | 450 850.00 | | 430 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 830.00 | 452 104.00 | | 435 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 854.00 | | 571 854.00 | 571 854.00 |
FG Production vendue services | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 228.00 | | 592 228.00 | 592 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 903.00 | 93 060.00 | | 8 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 903.00 | 93 060.00 | | 8 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | 93 060.00 | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 211.00 | 250 355.00 | | 604 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 225.00 | 249 468.00 | | 600 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 986.00 | 887.00 | | 3 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 759.00 | | 82 387.00 | 225 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 390.00 | | 82 387.00 | 124 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 023.00 | 23 830.00 | | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 23 830.00 | | 22 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 483.00 | 186 483.00 | | 186 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VB T. V. A. | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 718.00 | 31 282.00 | 121 584.00 | 209 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VP Divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 285.00 | 249 849.00 | 121 584.00 | 428 285.00 |