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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 602.00 | 280 602.00 | 120 000.00 | 400 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 255.00 | 4 609.00 | 7 646.00 | 12 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 141.00 | 393 704.00 | 1 145 437.00 | 1 539 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 665.00 | | 855 665.00 | 855 665.00 |
BZ Autres créances | 372 475.00 | | 372 475.00 | 372 475.00 |
CF Disponibilités | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 726.00 | | 1 257 726.00 | 1 257 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 868.00 | 393 704.00 | 2 403 163.00 | 2 796 868.00 |
CU Autres participations | 992 150.00 | | 992 150.00 | 992 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 894.00 | 108 493.00 | 15 400.00 | 123 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 980.00 | | | 1 216 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 133.00 | | | 1 105 133.00 |
DH Report à nouveau | -188 132.00 | | | -188 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 717.00 | | | -393 717.00 |
DK Provisions réglementées | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 664.00 | | | 1 755 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 291.00 | | | 258 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 865.00 | | | 306 865.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 499.00 | | | 647 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 163.00 | | | 2 403 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 499.00 | | | 647 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 223.00 | | 916 223.00 | 916 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 223.00 | | 916 223.00 | 916 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 010.00 | | | 930 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 727.00 | | | 1 323 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 717.00 | | | -393 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 150.00 | | 546 989.00 | 1 092 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 002 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 539 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 150.00 | | 10 238.00 | 1 092 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 101.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 280 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 296 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 855 665.00 | 855 665.00 | | 855 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VC Groupe et associés | 344 998.00 | 344 998.00 | | 344 998.00 |
VI Groupe et associés | 258 291.00 | 258 291.00 | | 258 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 093.00 | 1 241 855.00 | 10 238.00 | 1 252 093.00 |
VW T.V.A. | 157 529.00 | 157 529.00 | | 157 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 499.00 | 647 499.00 | | 647 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
ST Autres comptes | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
YT Sous‐traitance | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 244.00 | | | 183 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 750.00 | | | 254 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |