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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
AH Fonds commercial | 2 152 449.00 | | 2 152 449.00 | 2 152 449.00 |
AP Constructions | 786 424.00 | 715 826.00 | 70 597.00 | 786 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 012.00 | 97 975.00 | 40 036.00 | 138 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 200.00 | 1 034 730.00 | 396 470.00 | 1 431 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 987.00 | 1 865 462.00 | 3 512 525.00 | 5 377 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
BZ Autres créances | 2 564 857.00 | | 2 564 857.00 | 2 564 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 225 043.00 | | 225 043.00 | 225 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 093.00 | | 2 909 096.00 | 2 909 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 083.00 | 1 865 462.00 | 6 421 621.00 | 8 287 083.00 |
CU Autres participations | 848 248.00 | | 848 248.00 | 848 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
DG Autres réserves | 2 755 993.00 | 2 755 993.00 | | 2 755 993.00 |
DH Report à nouveau | -382 084.00 | | | -382 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 711.00 | -382 084.00 | | 74 711.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159.00 | 4 155.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 739.00 | 3 640 023.00 | | 3 712 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 944.00 | 2 026 846.00 | | 2 080 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 2 492.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 759.00 | 251 203.00 | | 492 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 351.00 | 127 869.00 | | 131 351.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 881.00 | 2 423 892.00 | | 2 708 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 621.00 | 6 063 915.00 | | 6 421 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 666.00 | 1 264 713.00 | | 801 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 960.00 | 10 977.00 | | 31 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 681.00 | | 563 681.00 | 563 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 681.00 | | 563 681.00 | 563 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 405.00 | |
GE Autres charges | | | 41 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 247 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 32 331.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052.00 | 175.00 | | 10 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 052.00 | 175.00 | | 10 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 057.00 | 32 156.00 | | -8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 605.00 | 604 636.00 | | 1 137 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 893.00 | 986 722.00 | | 1 062 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 711.00 | -382 084.00 | | 74 711.00 |