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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 959.00 | 4 041.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 000.00 | 959.00 | 30 041.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | -987.00 | | -987.00 | -987.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 843.00 | 959.00 | 70 884.00 | 71 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 059.00 | | | -5 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 059.00 | | | -5 059.00 |
DL TOTAL (I) | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 059.00 | | | -5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 751.00 | 4 581.00 | 19 259.00 | 29 751.00 |
VI Groupe et associés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 597.00 | 42 427.00 | 19 259.00 | 67 597.00 |