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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 2 269.00 | 16 522.00 | 18 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 441.00 | 2 269.00 | 22 172.00 | 24 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
110 Total général Actif | 38 788.00 | 2 269.00 | 36 519.00 | 38 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 709.00 | 937.00 | | 2 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 328.00 | 28 911.00 | | 42 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 019.00 | | |
230 Autres produits | 843.00 | 3 936.00 | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 879.00 | 38 804.00 | | 45 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097.00 | 508.00 | | 1 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 26.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 516.00 | 2 972.00 | | 4 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | -64.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 16 199.00 | 15 575.00 | | 16 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | 2 130.00 | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 550.00 | 10 200.00 | | 15 550.00 |
252 Charges sociales | 3 288.00 | 2 744.00 | | 3 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | 180.00 | | 2 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 844.00 | 34 272.00 | | 44 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 035.00 | 4 532.00 | | 1 035.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | 4 532.00 | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |