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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 4 304.00 | 21 696.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 693.00 | 4 304.00 | 38 388.00 | 42 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BZ Autres créances | 566 404.00 | | 566 404.00 | 566 404.00 |
CF Disponibilités | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 602 636.00 | | 602 636.00 | 602 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 329.00 | 4 304.00 | 641 024.00 | 645 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 779.00 | 543 037.00 | | 211 779.00 |
DL TOTAL (I) | 314 816.00 | 553 037.00 | | 314 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 15 168.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 486.00 | 301 870.00 | | 109 486.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 208.00 | 331 066.00 | | 326 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 024.00 | 884 103.00 | | 641 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 378.00 | 590 378.00 | | 590 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 070.00 | 590 378.00 | 16 693.00 | 607 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 208.00 | 326 208.00 | | 326 208.00 |