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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 282 196.00 | 1 366.00 | 16 280 830.00 | 16 282 196.00 |
BZ Autres créances | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
CF Disponibilités | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 642.00 | | 240 642.00 | 240 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 522 837.00 | 1 366.00 | 16 521 472.00 | 16 522 837.00 |
CU Autres participations | 16 279 070.00 | | 16 279 070.00 | 16 279 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 309 070.00 | 16 309 070.00 | | 16 309 070.00 |
DH Report à nouveau | -167 832.00 | -303 402.00 | | -167 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 249.00 | 135 570.00 | | 117 249.00 |
DL TOTAL (I) | 16 258 488.00 | 16 141 238.00 | | 16 258 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 675.00 | 387 227.00 | | 224 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 332.00 | | 12 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 314.00 | 20 569.00 | | 25 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 984.00 | 420 212.00 | | 262 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 521 472.00 | 16 561 450.00 | | 16 521 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 420 212.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 675.00 | | | 224 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 370.00 | 78 357.00 | | 36 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 384.00 | 532 659.00 | | 483 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 134.00 | 397 088.00 | | 366 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 249.00 | 135 570.00 | | 117 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 435.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 435.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 675.00 | 224 675.00 | | 224 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 118.00 | 178 118.00 | | 178 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 506.00 | 186 746.00 | 1 760.00 | 188 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 984.00 | 262 984.00 | | 262 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |