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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 755.00 | | 402 755.00 | 402 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 317.00 | 17 078.00 | 28 239.00 | 45 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 977.00 | 17 078.00 | 450 900.00 | 467 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 960.00 | 9 717.00 | 40 243.00 | 49 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 692.00 | 6 644.00 | 121 048.00 | 127 692.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CF Disponibilités | 195 391.00 | | 195 391.00 | 195 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 786.00 | 16 361.00 | 398 425.00 | 414 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 764.00 | 33 439.00 | 849 325.00 | 882 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 086.00 | | | -143 086.00 |
DL TOTAL (I) | -138 086.00 | | | -138 086.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 911.00 | | | 480 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 323.00 | | | 236 323.00 |
EA Autres dettes | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 412.00 | | | 882 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 325.00 | | | 849 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 670.00 | | | 468 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 218 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 439.00 | |
GE Autres charges | | | 21 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 138.00 | | | -102 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 628.00 | | | 1 251 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 714.00 | | | 1 394 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 086.00 | | | -143 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 078.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 078.00 | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 323.00 | 236 323.00 | | 236 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
UX Autres créances clients | 127 692.00 | 118 313.00 | 9 379.00 | 127 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 911.00 | 67 169.00 | 345 411.00 | 480 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 341.00 | 160 057.00 | 29 285.00 | 189 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 412.00 | 468 670.00 | 345 411.00 | 882 412.00 |