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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 350 000.00 | 800 000.00 | 550 000.00 | 1 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 350 000.00 | 800 000.00 | 550 000.00 | 1 350 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
110 Total général Actif | 1 402 892.00 | 800 000.00 | 602 892.00 | 1 402 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
252 Charges sociales | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 813.00 | | | -7 813.00 |
280 Produits financiers | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
294 Charges financières | 807 654.00 | | | 807 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |