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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 1 294.00 | 3 398.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693.00 | 1 294.00 | 3 398.00 | 4 693.00 |
BT Marchandises | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 302 509.00 | | 302 509.00 | 302 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 213.00 | | 433 213.00 | 433 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 906.00 | 1 294.00 | 436 612.00 | 437 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
DH Report à nouveau | | 106 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 471.00 | 102 069.00 | | 113 471.00 |
DL TOTAL (I) | 322 684.00 | 209 213.00 | | 322 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 995.00 | 66 895.00 | | 67 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 10 780.00 | | 19 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 562.00 | 17 270.00 | | 17 562.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 927.00 | 94 945.00 | | 113 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 612.00 | 304 159.00 | | 436 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 927.00 | 94 945.00 | | 113 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880.00 | | 813.00 | 3 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | | 813.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 552.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 552.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 927.00 | 113 927.00 | | 113 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 219.00 | 18 281.00 | | 31 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | 6 738.00 | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 36 371.00 | 24 711.00 | | 36 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 650.00 | 3 000.00 | | 4 650.00 |
YT Sous‐traitance | 84 639.00 | 70 466.00 | | 84 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | 2 857.00 | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 914.00 | 21 138.00 | | 33 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 042.00 | 54 419.00 | | 89 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 190.00 | 25 650.00 | | 58 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 129.00 | 106 135.00 | | 133 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |