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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BT Marchandises | 6 236 665.00 | | 6 236 665.00 | 6 236 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 814 246.00 | | 814 246.00 | 814 246.00 |
CF Disponibilités | 927 812.00 | | 927 812.00 | 927 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 723.00 | | 7 978 723.00 | 7 978 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 925.00 | | 7 980 925.00 | 7 980 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 258.00 | -3 782.00 | | -16 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 783.00 | -12 476.00 | | 462 783.00 |
DL TOTAL (I) | 451 525.00 | -11 258.00 | | 451 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931 660.00 | 4 627 762.00 | | 4 931 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 727.00 | 1 282 416.00 | | 2 251 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 520.00 | 18 384.00 | | 158 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 200 000.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529 399.00 | 6 428 562.00 | | 7 529 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 925.00 | 6 417 305.00 | | 7 980 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 925 006.00 | 4 612 074.00 | | 4 925 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 050 000.00 | 1 276 000.00 | | 2 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 690 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 727 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 728 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 700 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 753 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 533.00 | 15 499.00 | | 7 729 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 750.00 | 27 974.00 | | 7 266 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 783.00 | -12 476.00 | | 462 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 795 701.00 | 795 701.00 | | 795 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 448.00 | 814 246.00 | 2 202.00 | 816 448.00 |