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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 1 802 371.00 | 14 271.00 | 1 788 100.00 | 1 802 371.00 |
AP Constructions | 7 724 481.00 | 1 510 884.00 | 6 213 597.00 | 7 724 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 342 153.00 | | 9 342 153.00 | 9 342 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 869 005.00 | 1 525 155.00 | 17 343 851.00 | 18 869 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
BZ Autres créances | 1 865 170.00 | | 1 865 170.00 | 1 865 170.00 |
CF Disponibilités | 235 299.00 | | 235 299.00 | 235 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 887.00 | | 2 213 887.00 | 2 213 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 082 893.00 | 1 525 155.00 | 19 557 738.00 | 21 082 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 32 295.00 | -251 561.00 | | 32 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 146.00 | 285 555.00 | | 117 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 141.00 | 1 033 994.00 | | 1 151 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 861 041.00 | 6 708 207.00 | | 15 861 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 788.00 | 134 474.00 | | 391 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 169.00 | 154 211.00 | | 1 210 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 090.00 | 64 883.00 | | 60 090.00 |
EA Autres dettes | 621 514.00 | 77 158.00 | | 621 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 995.00 | 194 929.00 | | 261 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 406 597.00 | 7 333 862.00 | | 18 406 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 557 738.00 | 8 367 856.00 | | 19 557 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 788.00 | | | 391 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 411.00 | | 1 000 411.00 | 1 000 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 411.00 | | 1 000 411.00 | 1 000 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 159.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 820.00 | 13 220.00 | | 54 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 882.00 | 812 293.00 | | 1 001 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 736.00 | 526 738.00 | | 884 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 146.00 | 285 555.00 | | 117 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291 851.00 | | 12 963 640.00 | 7 291 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386 486.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386 485.00 | 18 869 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 869 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291 851.00 | | 11 577 154.00 | 7 291 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 994.00 | 1 240 161.00 | | 284 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 994.00 | 1 240 161.00 | | 284 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 788.00 | 191 788.00 | | 191 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 169.00 | 1 210 169.00 | | 1 210 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 514.00 | 621 514.00 | | 621 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 995.00 | 261 995.00 | | 261 995.00 |
UX Autres créances clients | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
VB T. V. A. | 1 627 275.00 | 1 627 275.00 | | 1 627 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 571.00 | 931 571.00 | | 931 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 929 470.00 | 582 313.00 | 2 428 563.00 | 14 929 470.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 895.00 | 237 895.00 | | 237 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 588.00 | 1 978 588.00 | | 1 978 588.00 |
VW T.V.A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 406 597.00 | 4 059 440.00 | 2 428 563.00 | 18 406 597.00 |