| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 437.00 | 211 852.00 | 384 585.00 | 596 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 214.00 | 211 852.00 | 1 604 363.00 | 1 816 214.00 |
BT Marchandises | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
CF Disponibilités | 246 103.00 | | 246 103.00 | 246 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 617.00 | | 418 617.00 | 418 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 832.00 | 211 852.00 | 2 022 980.00 | 2 234 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 406.00 | 5 329.00 | | 57 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 764.00 | 52 077.00 | | 105 764.00 |
DL TOTAL (I) | 164 170.00 | 58 406.00 | | 164 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 867.00 | 1 331 742.00 | | 1 103 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 803.00 | 412 720.00 | | 572 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 487.00 | 121 619.00 | | 126 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 326.00 | 67 102.00 | | 45 326.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | 94 365.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 810.00 | 2 027 547.00 | | 1 858 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 980.00 | 2 085 953.00 | | 2 022 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 073.00 | 77 779.00 | | 134 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 073.00 | 77 779.00 | | 134 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 804.00 | 572 804.00 | | 572 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 487.00 | 126 487.00 | | 126 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 25 440.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 867.00 | 1 103 867.00 | | 1 103 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 666.00 | 121 888.00 | 4 777.00 | 126 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 810.00 | 1 873 923.00 | | 1 858 810.00 |