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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843.00 | 1 244.00 | 3 599.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687.00 | 5 088.00 | 3 599.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BZ Autres créances | 252 686.00 | | 252 686.00 | 252 686.00 |
CF Disponibilités | 170 052.00 | | 170 052.00 | 170 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 863.00 | | 441 863.00 | 441 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 550.00 | 5 088.00 | 445 462.00 | 450 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 044.00 | | | 334 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
EA Autres dettes | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 976.00 | | | 439 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 462.00 | | | 445 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 176.00 | 4 087.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 010.00 | 3 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UX Autres créances clients | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861.00 | 2 002.00 | 1 859.00 | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VP Divers | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 498.00 | 242 498.00 | | 242 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 812.00 | 271 812.00 | | 271 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 932.00 | 104 073.00 | 1 859.00 | 105 932.00 |