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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 617.00 | 578.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 131.00 | 6 455.00 | 9 676.00 | 16 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 561.00 | 7 072.00 | 588 489.00 | 595 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 128.00 | | 666 128.00 | 666 128.00 |
BZ Autres créances | 258 429.00 | | 258 429.00 | 258 429.00 |
CF Disponibilités | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 736.00 | | 949 736.00 | 949 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 297.00 | 7 072.00 | 1 538 225.00 | 1 545 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
CU Autres participations | 573 200.00 | | 573 200.00 | 573 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 280 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 4 100.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 152 205.00 | 77 236.00 | | 152 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 886.00 | 163 768.00 | | 140 886.00 |
DL TOTAL (I) | 501 391.00 | 525 105.00 | | 501 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 592.00 | 220 940.00 | | 300 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 288.00 | 218 467.00 | | 355 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 385.00 | 14 324.00 | | 35 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 483.00 | 234 141.00 | | 345 483.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 16 953.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 834.00 | 704 825.00 | | 1 036 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 225.00 | 1 229 930.00 | | 1 538 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 806.00 | 528 772.00 | | 814 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 802.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 184.00 | | 1 191 184.00 | 1 191 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 184.00 | | 1 191 184.00 | 1 191 184.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 125 404.00 | 47 188.00 | | 125 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 628.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 628.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -628.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 663.00 | 32 270.00 | | 26 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 566.00 | 947 824.00 | | 1 293 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 680.00 | 784 056.00 | | 1 152 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 886.00 | 163 768.00 | | 140 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 913.00 | | 11 648.00 | 583 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | | 4 848.00 | 12 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 435.00 | | 6 800.00 | 571 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | 3 763.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 763.00 | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 666 128.00 | 666 128.00 | | 666 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VC Groupe et associés | 248 359.00 | 248 359.00 | | 248 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 267.00 | 78 238.00 | 222 028.00 | 300 267.00 |
VI Groupe et associés | 355 288.00 | 355 288.00 | | 355 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 391.00 | 941 391.00 | | 941 391.00 |
VW T.V.A. | 204 919.00 | 204 919.00 | | 204 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 834.00 | 814 806.00 | 222 028.00 | 1 036 834.00 |