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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 3 375.00 | 3 935.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310.00 | 3 375.00 | 3 935.00 | 7 310.00 |
BT Marchandises | 993 044.00 | | 993 044.00 | 993 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 512.00 | 16 235.00 | 5 276.00 | 21 512.00 |
BZ Autres créances | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CF Disponibilités | 949 111.00 | | 949 111.00 | 949 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 779.00 | 16 235.00 | 1 965 543.00 | 1 981 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 089.00 | 19 610.00 | 1 969 478.00 | 1 989 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 038.00 | -31 836.00 | | -32 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 997.00 | -202.00 | | -44 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 964.00 | 1 967 961.00 | | 1 922 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 573.00 | 24 899.00 | | 30 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 8 300.00 | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 752.00 | 13 914.00 | | 9 752.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 108.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 514.00 | 47 222.00 | | 46 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 478.00 | 2 015 183.00 | | 1 969 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 837.00 | 429 141.00 | | 667 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 834.00 | 429 344.00 | | 712 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 997.00 | -202.00 | | -44 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | 1 589.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 1 589.00 | | 3 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 236.00 | | 11 556.00 | 16 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 236.00 | | 11 556.00 | 16 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 236.00 | | 11 556.00 | 16 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |