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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 761.00 | 8 092.00 | 32 669.00 | 40 761.00 |
040 Immobilisations financières | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 601.00 | 8 092.00 | 119 509.00 | 127 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
072 Créances – Autres | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
084 Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
110 Total général Actif | 148 098.00 | 8 092.00 | 140 006.00 | 148 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 807.00 | | | 148 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
242 Autres charges externes. | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 310.00 | | | 123 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 957.00 | | | 957.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 613.00 | | | 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 317.00 | | | 14 317.00 |