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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 245 400.00 | 6 555.00 | 238 845.00 | 245 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | 214.00 | 2 831.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 445.00 | 6 769.00 | 266 676.00 | 273 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 2 189 151.00 | | 2 189 151.00 | 2 189 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 110.00 | | 2 205 110.00 | 2 205 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 555.00 | 6 769.00 | 4 971 786.00 | 4 978 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 968.00 | -4 641.00 | | -36 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 391.00 | 4 995 359.00 | | 4 958 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 5 160.00 | | 8 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 395.00 | 5 160.00 | | 13 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 786.00 | 5 000 519.00 | | 4 971 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 212.00 | 4 641.00 | | 46 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 968.00 | -4 641.00 | | -36 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 394.00 | 9 394.00 | 4 000.00 | 13 394.00 |