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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 808.00 | 9 554.00 | 7 254.00 | 16 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 752.00 | 11 642.00 | 33 110.00 | 44 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 580.00 | 21 196.00 | 40 385.00 | 61 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BN En cours de production de biens | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 310.00 | 21 196.00 | 199 114.00 | 220 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 701.00 | 27 456.00 | | 76 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 989.00 | 49 245.00 | | 63 989.00 |
DL TOTAL (I) | 141 790.00 | 77 801.00 | | 141 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 797.00 | 24 517.00 | | 33 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 9 354.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 573.00 | 6 685.00 | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 325.00 | 49 465.00 | | 57 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 114.00 | 127 265.00 | | 199 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
FM Production stockée | | | 25 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 737.00 | 131 024.00 | | 221 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 748.00 | 81 779.00 | | 157 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 989.00 | 49 245.00 | | 63 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 514.00 | | 33 067.00 | 28 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 887.00 | 11 309.00 | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | 11 309.00 | | 9 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 797.00 | 12 167.00 | 21 630.00 | 33 797.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 673.00 | 33 043.00 | 21 630.00 | 54 673.00 |