| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 847.00 | 390 408.00 | 493 439.00 | 883 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 557.00 | 8 165.00 | 3 392.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 404.00 | 398 573.00 | 496 831.00 | 895 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
BZ Autres créances | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 970.00 | 398 573.00 | 667 397.00 | 1 065 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 642.00 | -109 415.00 | | -378 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 551.00 | -269 227.00 | | -562 551.00 |
DL TOTAL (I) | -391 192.00 | 171 358.00 | | -391 192.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 849.00 | 127 843.00 | | 470 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 163.00 | 324 607.00 | | 537 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 539.00 | 16 803.00 | | 12 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 837.00 | 13 998.00 | | 18 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 389.00 | 483 252.00 | | 1 039 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 397.00 | 654 610.00 | | 667 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 144 234.00 | | 144 234.00 | 144 234.00 |
FG Production vendue services | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 734.00 | | 214 734.00 | 214 734.00 |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 739.00 | 234 958.00 | | 219 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 290.00 | 504 185.00 | | 782 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 551.00 | -269 227.00 | | -562 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 795.00 | | 282 609.00 | 612 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 238.00 | | 282 609.00 | 601 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 278.00 | 211 295.00 | | 187 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 730.00 | 207 678.00 | | 182 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | 3 617.00 | | 4 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 163.00 | 537 163.00 | | 537 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
UX Autres créances clients | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VB T. V. A. | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
VI Groupe et associés | 470 849.00 | | | 470 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 520.00 | 169 520.00 | | 169 520.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 389.00 | 568 540.00 | | 1 039 389.00 |