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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
AP Constructions | 389 819.00 | 4 792.00 | 385 027.00 | 389 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 929.00 | 202 513.00 | 458 416.00 | 660 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 611.00 | 6 287.00 | 12 324.00 | 18 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 568.00 | 213 592.00 | 904 975.00 | 1 118 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 304 075.00 | | 304 075.00 | 304 075.00 |
CF Disponibilités | 685 054.00 | | 685 054.00 | 685 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 219.00 | | 1 089 219.00 | 1 089 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 786.00 | 213 592.00 | 1 994 194.00 | 2 207 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 494 579.00 | 13 861.00 | | 494 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 236.00 | 480 718.00 | | 1 097 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 925.00 | 494 689.00 | | 1 591 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 205.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 111.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 027.00 | 55 749.00 | | 235 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 965.00 | 214 328.00 | | 63 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 100.00 | 550 000.00 | | 100 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 269.00 | 820 393.00 | | 402 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 194.00 | 1 315 081.00 | | 1 994 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 269.00 | | | 402 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 205.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 113.00 | | 889 454.00 | 229 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 078.00 | | 889 454.00 | 229 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 031.00 | 118 561.00 | | 95 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 031.00 | 118 561.00 | | 95 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 027.00 | 235 027.00 | | 235 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 075.00 | 304 075.00 | | 304 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 200.00 | 404 165.00 | 35.00 | 404 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 269.00 | 402 269.00 | | 402 269.00 |