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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 746.00 | 6 169.00 | 578.00 | 6 746.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 5 176.00 | 1 561.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 064.00 | 70 920.00 | 72 144.00 | 143 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 356.00 | 86 075.00 | 84 282.00 | 170 356.00 |
BT Marchandises | 351 955.00 | | 351 955.00 | 351 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 295 716.00 | | 295 716.00 | 295 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 299.00 | | 703 299.00 | 703 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 656.00 | 86 075.00 | 787 581.00 | 873 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 132 946.00 | 50 152.00 | | 132 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 089.00 | 132 794.00 | | 245 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188.00 | 375.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 379 322.00 | 184 421.00 | | 379 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 354.00 | 138 761.00 | | 107 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 001.00 | 145 360.00 | | 53 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 265.00 | 78 422.00 | | 79 265.00 |
EA Autres dettes | 168 639.00 | 192 547.00 | | 168 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 259.00 | 555 122.00 | | 408 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 581.00 | 739 543.00 | | 787 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 371.00 | | 1 657 371.00 | 1 657 371.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 371.00 | | 1 657 371.00 | 1 657 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 3 152.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 19 798.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 22 950.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 18 239.00 | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 37 539.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | -14 589.00 | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 687.00 | 24 291.00 | | 54 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 360.00 | 1 555 411.00 | | 1 798 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 271.00 | 1 422 617.00 | | 1 553 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 089.00 | 132 794.00 | | 245 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 737.00 | | 7 620.00 | 162 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 181.00 | | 7 620.00 | 142 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 306.00 | 19 769.00 | | 66 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 2 510.00 | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 837.00 | 17 259.00 | | 58 837.00 |