| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 347.00 | 38 117.00 | 20 230.00 | 58 347.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 677.00 | 38 117.00 | 40 560.00 | 78 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 893.00 | | 387 893.00 | 387 893.00 |
BZ Autres créances | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CF Disponibilités | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 399.00 | | 597 399.00 | 597 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 076.00 | 38 117.00 | 637 959.00 | 676 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 621.00 | 17 912.00 | | 88 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 247.00 | 70 709.00 | | 65 247.00 |
DL TOTAL (I) | 164 868.00 | 99 621.00 | | 164 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 3 285.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 032.00 | 4 542.00 | | 23 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 269.00 | 205 983.00 | | 288 269.00 |
EA Autres dettes | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 091.00 | 273 810.00 | | 473 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 959.00 | 373 431.00 | | 637 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 091.00 | 273 810.00 | | 413 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 959.00 | | 1 373 959.00 | 1 373 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 959.00 | | 1 373 959.00 | 1 373 959.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 233.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 233.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 6 236.00 | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 6 236.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | -6 003.00 | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | 21 135.00 | | 18 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 311.00 | 839 973.00 | | 1 374 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 064.00 | 769 264.00 | | 1 309 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 247.00 | 70 709.00 | | 65 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 894.00 | 15 644.00 | | 30 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 940.00 | | 32 725.00 | 56 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 988.00 | 20 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 988.00 | 78 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 772.00 | | 19 575.00 | 38 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 168.00 | | 13 150.00 | 18 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 050.00 | 16 067.00 | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 050.00 | 16 067.00 | | 22 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 387 893.00 | 387 893.00 | | 387 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 627.00 | 462 627.00 | | 462 627.00 |
VW T.V.A. | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 091.00 | 413 091.00 | 60 000.00 | 473 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 746.00 | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 418.00 | 9 052.00 | | 19 418.00 |
ST Autres comptes | 272 875.00 | 204 502.00 | | 272 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 298.00 | 67 321.00 | | 181 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | 746.00 | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 728.00 | 167 951.00 | | 265 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 690.00 | 34 918.00 | | 74 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 591.00 | 280 875.00 | | 473 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |