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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 895.00 | 6 820.00 | 8 075.00 | 14 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 739.00 | 145 959.00 | 278 780.00 | 424 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 634.00 | 152 779.00 | 640 855.00 | 793 634.00 |
BT Marchandises | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 248 239.00 | | 248 239.00 | 248 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 477.00 | | 274 477.00 | 274 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 111.00 | 152 779.00 | 915 332.00 | 1 068 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 567.00 | 38 528.00 | | 43 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 453.00 | 5 039.00 | | 33 453.00 |
DL TOTAL (I) | 93 519.00 | 60 067.00 | | 93 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 878.00 | 665 180.00 | | 585 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 754.00 | 197 374.00 | | 137 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 11 560.00 | | 19 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 425.00 | 57 081.00 | | 78 425.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 813.00 | 971 195.00 | | 821 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 332.00 | 1 031 262.00 | | 915 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 597.00 | 627 269.00 | | 340 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 028.00 | | 3 606.00 | 790 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 028.00 | | 3 606.00 | 436 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 858.00 | 52 921.00 | | 99 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 858.00 | 52 921.00 | | 99 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 878.00 | 104 662.00 | 481 216.00 | 585 878.00 |
VI Groupe et associés | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 359.00 | 8 359.00 | 10 000.00 | 18 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 813.00 | 340 597.00 | 481 216.00 | 821 813.00 |