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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 520.00 | 45 370.00 | 20 149.00 | 65 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 928.00 | | 314 928.00 | 314 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 085.00 | 45 370.00 | 4 188 715.00 | 4 234 085.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 276.00 | 45 370.00 | 4 299 906.00 | 4 345 276.00 |
CU Autres participations | 3 853 637.00 | | 3 853 637.00 | 3 853 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 724 944.00 | | | 3 724 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
DG Autres réserves | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 214.00 | | | 417 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 193.00 | | | 4 215 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 697.00 | | | 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 906.00 | | | 4 299 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 680.00 | | | 695 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 214.00 | | | 417 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 567.00 | | 56 220.00 | 4 264 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 701.00 | 4 168 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 701.00 | 4 234 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199 047.00 | | 56 220.00 | 4 199 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 990.00 | 16 380.00 | | 28 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | 16 380.00 | | 28 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 928.00 | | 314 928.00 | 314 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 569.00 | 15 491.00 | 9 079.00 | 24 569.00 |
VI Groupe et associés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 877.00 | 2 949.00 | 314 928.00 | 317 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 713.00 | 75 634.00 | 9 079.00 | 84 713.00 |