| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 168 338.00 | | 41 168 336.00 | 41 168 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 063 212.00 | | 2 063 212.00 | 2 063 212.00 |
CF Disponibilités | 7 939 248.00 | | 7 939 248.00 | 7 939 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 017 609.00 | | 10 017 609.00 | 10 017 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 185 945.00 | | 51 185 946.00 | 51 185 945.00 |
CU Autres participations | 41 168 335.00 | | 41 168 335.00 | 41 168 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 553.00 | 10 000.00 | | 439 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 496 063.00 | | | 49 496 063.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DH Report à nouveau | -7 137.00 | -8 314.00 | | -7 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 797.00 | 1 176.00 | | 4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 51 117 218.00 | 1 170 862.00 | | 51 117 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 4 000.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 316.00 | 1 767.00 | | 66 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 1 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 727.00 | 8 786.00 | | 68 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 185 945.00 | 1 179 648.00 | | 51 185 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 006.00 | 6 000.00 | | 12 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209.00 | 4 823.00 | | 7 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 797.00 | 1 176.00 | | 4 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 001.00 | | 39 999 335.00 | 1 169 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 168 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 168 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 001.00 | | 39 999 335.00 | 1 169 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 12 647.00 | 12 847.00 | | 12 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 049 381.00 | 2 049 381.00 | | 2 049 381.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 612.00 | 2 077 612.00 | | 2 077 612.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |