| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 866.00 | 8 851.00 | 14 015.00 | 22 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285.00 | 98.00 | 187.00 | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 838.00 | 27 637.00 | 54 201.00 | 81 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 354.00 | 36 586.00 | 102 768.00 | 139 354.00 |
BT Marchandises | 245 209.00 | | 245 209.00 | 245 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CF Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 132.00 | | 298 132.00 | 298 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 485.00 | 36 586.00 | 400 899.00 | 437 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | -4 376.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | 10 624.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 517.00 | 235 761.00 | | 202 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 231.00 | 50 701.00 | | 104 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 358.00 | 5 237.00 | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 049.00 | 59 537.00 | | 58 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 109.00 | 11 091.00 | | 10 109.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 1 469.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 899.00 | 363 796.00 | | 385 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 899.00 | 374 420.00 | | 400 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 400.00 | 213 901.00 | | 249 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 522.00 | | 379 522.00 | 379 522.00 |
FG Production vendue services | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 382.00 | | 386 382.00 | 386 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 025.00 | |
GE Autres charges | | | 11 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 851.00 | 690.00 | | 6 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 851.00 | 690.00 | | 6 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 851.00 | 19 310.00 | | -6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 215.00 | 351 927.00 | | 401 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 840.00 | 356 302.00 | | 396 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376.00 | -4 376.00 | | 4 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 374.00 | | 980.00 | 138 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 143.00 | | 980.00 | 81 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 561.00 | 19 025.00 | | 17 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 4 576.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 14 449.00 | | 13 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 517.00 | 26 017.00 | 119 845.00 | 162 517.00 |
VI Groupe et associés | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 542.00 | 240 042.00 | 119 845.00 | 376 542.00 |