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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 636.00 | 3 313.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 228.00 | 1 435.00 | 6 792.00 | 8 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 425.00 | 1 518.00 | 31 907.00 | 33 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 304.00 | 3 589.00 | 46 714.00 | 50 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 647.00 | 3 589.00 | 133 057.00 | 136 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 700.00 | | | -29 700.00 |
DL TOTAL (I) | -19 700.00 | | | -19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 757.00 | | | 152 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 057.00 | | | 133 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956.00 | -20.00 | 3 936.00 | 3 956.00 |
FD Production vendue biens | 141 825.00 | 125 370.00 | 267 195.00 | 141 825.00 |
FG Production vendue services | 20 878.00 | 9 711.00 | 30 589.00 | 20 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 660.00 | 135 061.00 | 301 721.00 | 166 660.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 753.00 | | | 301 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 454.00 | | | 331 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 700.00 | | | -29 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 991.00 | 15 765.00 | 33 226.00 | 48 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 822.00 | 47 822.00 | 1 000.00 | 48 822.00 |
VW T.V.A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 283.00 | 113 056.00 | 33 226.00 | 146 283.00 |