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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 807.00 | 15 105.00 | 23 702.00 | 38 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 095.00 | 15 105.00 | 278 990.00 | 294 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 358.00 | 15 105.00 | 370 253.00 | 385 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
CU Autres participations | 191 373.00 | | 191 373.00 | 191 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 694.00 | 69 504.00 | | 138 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 839.00 | 69 191.00 | | 68 839.00 |
DL TOTAL (I) | 208 633.00 | 139 794.00 | | 208 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 725.00 | 18 352.00 | | 11 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 048.00 | 56 021.00 | | 63 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 11 658.00 | | 9 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 108.00 | 65 099.00 | | 77 108.00 |
EA Autres dettes | | 2 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 620.00 | 153 400.00 | | 161 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 253.00 | 293 195.00 | | 370 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 948.00 | 153 400.00 | | 149 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 347.00 | | 297 347.00 | 297 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 347.00 | | 297 347.00 | 297 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 130.00 | 22 315.00 | | 65 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 634.00 | 21 242.00 | | 22 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 347.00 | 198 454.00 | | 297 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 508.00 | 129 263.00 | | 228 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 839.00 | 69 191.00 | | 68 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 961.00 | | 79 313.00 | 217 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 179.00 | 255 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 294 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | | 8 759.00 | 30 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 913.00 | | 70 553.00 | 187 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306.00 | 10 799.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 10 799.00 | | 4 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | | -6 627.00 | 6 627.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
UX Autres créances clients | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 725.00 | 6 680.00 | 5 045.00 | 11 725.00 |
VI Groupe et associés | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
VW T.V.A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 620.00 | 149 948.00 | 11 672.00 | 161 620.00 |