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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 037.00 | | 414 037.00 | 414 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 647.00 | | 446 647.00 | 446 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 347.00 | | 411 347.00 | 411 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 8 249.00 | 15 932.00 | | 8 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 000.00 | -7 683.00 | | 13 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 293.00 | 8 283.00 | | 12 293.00 |
DL TOTAL (I) | 54 651.00 | 37 641.00 | | 54 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 265.00 | 264 649.00 | | 220 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 240.00 | 137 258.00 | | 168 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 022.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344.00 | 1 300.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 995.00 | 405 298.00 | | 391 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 647.00 | 442 940.00 | | 446 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 393.00 | 47 896.00 | | 48 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | -4 010.00 | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500.00 | 7 500.00 | | 27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 500.00 | 15 183.00 | | 14 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 000.00 | -7 683.00 | | 13 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 235.00 | | | 414 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 414 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 414 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 235.00 | | | 414 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 235.00 | | 198.00 | 414 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 235.00 | | 198.00 | 414 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 580.00 | 1 413.00 | | 81 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 338.00 | 44 903.00 | 175 361.00 | 308 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 043.00 | 5 353.00 | 2 690.00 | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 995.00 | 48 393.00 | 175 361.00 | 391 995.00 |