| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 540.00 | | 215 540.00 | 215 540.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 293.00 | | 243 293.00 | 243 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 943.00 | | 303 943.00 | 303 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 242.00 | 250.00 | | 3 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573.00 | 2 992.00 | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 27 615.00 | 23 042.00 | | 27 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 550.00 | 15 000.00 | | 102 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 923.00 | 13 534.00 | | 16 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 42 728.00 | | 14 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 630.00 | 71 535.00 | | 142 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 328.00 | 142 797.00 | | 276 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 943.00 | 165 839.00 | | 303 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 328.00 | 142 797.00 | | 276 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 173.00 | | 586 173.00 | 586 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 173.00 | | 586 173.00 | 586 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | 180.00 | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 180.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | -180.00 | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 178.00 | 230 998.00 | | 624 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 605.00 | 228 006.00 | | 619 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573.00 | 2 992.00 | | 4 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650.00 | 59 000.00 | | 5 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 60 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 59 000.00 | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 385.00 | 600.00 | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 385.00 | 600.00 | 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UP Prêts | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 215 540.00 | 215 540.00 | | 215 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
VI Groupe et associés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 281.00 | 216 631.00 | 60 650.00 | 277 281.00 |
VW T.V.A. | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 328.00 | 276 328.00 | | 276 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 449.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 108.00 | 50.00 | | 2 108.00 |
ST Autres comptes | 159 025.00 | 73 328.00 | | 159 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 594.00 | 47 129.00 | | 115 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | 449.00 | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 717.00 | 44 945.00 | | 117 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 458.00 | 11 677.00 | | 30 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 728.00 | 120 507.00 | | 276 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |