| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 065.00 | 31 550.00 | 27 515.00 | 59 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 900.00 | 116 262.00 | 219 638.00 | 335 900.00 |
BF Prêts | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 687.00 | 147 811.00 | 281 875.00 | 429 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 404.00 | | 308 404.00 | 308 404.00 |
BZ Autres créances | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CF Disponibilités | 208 119.00 | | 208 119.00 | 208 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 622.00 | | 538 622.00 | 538 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 309.00 | 147 811.00 | 820 498.00 | 968 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 803.00 | | | 289 803.00 |
DL TOTAL (I) | 347 003.00 | | | 347 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 689.00 | | | 186 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 740.00 | | | 195 740.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 495.00 | | | 473 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 498.00 | | | 820 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 495.00 | | | 473 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FG Production vendue services | 1 978 621.00 | | 1 978 621.00 | 1 978 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 121.00 | | 1 998 121.00 | 1 998 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 149.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 836.00 | | | -8 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 212.00 | | | 2 084 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 409.00 | | | 1 794 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 803.00 | | | 289 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 831.00 | | 139 063.00 | 372 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 992.00 | 429 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 992.00 | 394 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 893.00 | | 139 063.00 | 355 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 061.00 | 96 516.00 | 29 398.00 | 82 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 061.00 | 96 516.00 | 29 398.00 | 82 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UP Prêts | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
UX Autres créances clients | 308 404.00 | 308 404.00 | | 308 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 689.00 | 186 689.00 | | 186 689.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 225.00 | 330 504.00 | 34 722.00 | 365 225.00 |
VW T.V.A. | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 495.00 | 473 495.00 | | 473 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
ST Autres comptes | 646 634.00 | | | 646 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
YT Sous‐traitance | 218 530.00 | | | 218 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 187.00 | | | 378 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 755.00 | | | 201 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 945.00 | | | 894 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |