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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 309.00 | 5 119.00 | 4 190.00 | 9 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 572.00 | 10 043.00 | 9 529.00 | 19 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 482.00 | 17 362.00 | 15 121.00 | 32 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 314.00 | | 1 388 314.00 | 1 388 314.00 |
BZ Autres créances | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CF Disponibilités | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 940.00 | | 1 506 940.00 | 1 506 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 422.00 | 17 362.00 | 1 522 060.00 | 1 539 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 817.00 | 33 976.00 | | 113 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 881.00 | 79 841.00 | | 262 881.00 |
DL TOTAL (I) | 377 798.00 | 114 917.00 | | 377 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 005.00 | 64 740.00 | | 188 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 436.00 | 12 847.00 | | 9 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 330.00 | 93 847.00 | | 114 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 940.00 | 56 347.00 | | 151 940.00 |
EA Autres dettes | 372 551.00 | 267 215.00 | | 372 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 262.00 | 494 997.00 | | 1 144 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 060.00 | 609 914.00 | | 1 522 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 321.00 | | 2 162.00 | 37 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 32 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 28 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 719.00 | | 2 162.00 | 33 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 373.00 | 5 989.00 | 7 000.00 | 18 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 134.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 306.00 | 5 856.00 | 7 000.00 | 16 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 987.00 | 381 987.00 | | 381 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388 314.00 | 1 388 314.00 | | 1 388 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 701.00 | 98 312.00 | 88 389.00 | 186 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 804.00 | 1 408 404.00 | 1 400.00 | 1 409 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 262.00 | 747 874.00 | 88 389.00 | 836 262.00 |