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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 140.00 | | 1 002 140.00 | 1 002 140.00 |
BZ Autres créances | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
CF Disponibilités | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 943.00 | | 1 101 943.00 | 1 101 943.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | -87 809.00 | | | -87 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 066.00 | -87 809.00 | | 244 066.00 |
DL TOTAL (I) | 167 507.00 | -76 559.00 | | 167 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 820.00 | 1 014 429.00 | | 932 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 76 017.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 436.00 | 1 090 446.00 | | 934 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 943.00 | 1 013 887.00 | | 1 101 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 688.00 | 157 626.00 | | 168 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434.00 | 87 809.00 | | 5 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 066.00 | -87 809.00 | | 244 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 140.00 | | | 1 002 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 140.00 | | | 1 002 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 820.00 | 167 072.00 | 668 289.00 | 932 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 093.00 | 78 953.00 | 2 140.00 | 81 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 436.00 | 168 688.00 | 668 289.00 | 934 436.00 |