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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 507.00 | 31 439.00 | 29 068.00 | 60 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 969.00 | 1 653.00 | 12 316.00 | 13 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 668.00 | 59 800.00 | 121 867.00 | 181 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 289.00 | 92 918.00 | 220 372.00 | 313 289.00 |
BN En cours de production de biens | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BT Marchandises | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CF Disponibilités | 208 505.00 | | 208 505.00 | 208 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 286.00 | | 565 286.00 | 565 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 575.00 | 92 918.00 | 785 658.00 | 878 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 415.00 | 25.00 | 45 390.00 | 45 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 135 419.00 | 29 578.00 | | 135 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 448.00 | 105 841.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 177 467.00 | 153 019.00 | | 177 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 657.00 | 43 160.00 | | 194 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 132.00 | 182 045.00 | | 173 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 821.00 | 48 342.00 | | 103 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 581.00 | 147 482.00 | | 136 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 191.00 | 421 625.00 | | 608 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 658.00 | 574 645.00 | | 785 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 173 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 408.00 | |
FM Production stockée | | | -9 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 100 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 660.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 683.00 | 86 938.00 | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | 86 327.00 | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | 611.00 | | 4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 38 370.00 | | 7 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 276.00 | 1 033 450.00 | | 1 274 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 828.00 | 927 609.00 | | 1 249 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 448.00 | 105 841.00 | | 24 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 030.00 | | 182 341.00 | 146 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 082.00 | 313 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 282.00 | 195 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 927.00 | | 20 580.00 | 39 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 105.00 | | 105 814.00 | 102 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 10 531.00 | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 044.00 | 39 660.00 | 7 786.00 | 61 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 634.00 | 5 805.00 | | 25 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 33 830.00 | 7 786.00 | 35 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 240 336.00 | 240 336.00 | | 240 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 657.00 | 30 280.00 | 137 585.00 | 194 657.00 |
VI Groupe et associés | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 698.00 | 281 967.00 | 11 730.00 | 293 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 191.00 | 443 814.00 | 137 585.00 | 608 191.00 |