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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 440.00 | | 370 440.00 | 370 440.00 |
BZ Autres créances | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CF Disponibilités | 209 675.00 | | 209 675.00 | 209 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 437.00 | | 255 437.00 | 255 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 434.00 | | 627 434.00 | 627 434.00 |
CU Autres participations | 305 440.00 | | 305 440.00 | 305 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 530.00 | | | 530.00 |
DH Report à nouveau | | -10 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 625.00 | 136 112.00 | | 293 625.00 |
DK Provisions réglementées | 1 922.00 | 1 034.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 458 878.00 | 274 365.00 | | 458 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 500.00 | 63 904.00 | | 53 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 093.00 | 16 994.00 | | 114 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 943.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 556.00 | 81 842.00 | | 168 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 434.00 | 356 207.00 | | 627 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 617.00 | 28 341.00 | | 125 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -888.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 181.00 | -7 850.00 | | -7 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 316.00 | 140 261.00 | | 300 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691.00 | 4 148.00 | | 6 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 625.00 | 136 112.00 | | 293 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 440.00 | | 65 000.00 | 305 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 440.00 | | 65 000.00 | 305 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 501.00 | 10 562.00 | 42 938.00 | 53 501.00 |
VI Groupe et associés | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 556.00 | 125 618.00 | 42 938.00 | 168 556.00 |