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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | | 236.00 | -236.00 | |
AP Constructions | | 20 056.00 | -20 056.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 922.00 | 20 292.00 | 934 630.00 | 954 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 158 706.00 | | 158 706.00 | 158 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 405.00 | | 183 405.00 | 183 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 326.00 | 20 292.00 | 1 118 035.00 | 1 138 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 503.00 | | | -24 503.00 |
DL TOTAL (I) | -23 503.00 | | | -23 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 144.00 | | | 669 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 554.00 | | | 378 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 538.00 | | | 1 141 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 035.00 | | | 1 118 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 954 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 144.00 | 33 850.00 | 423 529.00 | 669 144.00 |
VI Groupe et associés | 378 554.00 | 378 554.00 | | 378 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 515.00 | 14 774.00 | 2 742.00 | 17 515.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 538.00 | 506 244.00 | 423 529.00 | 1 141 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |