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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265 284.00 | | 265 284.00 | 265 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 1 019.00 | 4 696.00 | 5 715.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 999.00 | 1 019.00 | 284 980.00 | 285 999.00 |
060 Stock marchandises | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
072 Créances – Autres | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
084 Disponibilités | 444 971.00 | | 444 971.00 | 444 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 904.00 | | 571 904.00 | 571 904.00 |
110 Total général Actif | 857 903.00 | 1 019.00 | 856 884.00 | 857 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 603 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -350 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 585 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 585 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 235 015.00 | | | 235 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |