| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 255 283.00 | 1 400 002.00 | 32 855 281.00 | 34 255 283.00 |
BZ Autres créances | 1 340 819.00 | | 1 340 819.00 | 1 340 819.00 |
CF Disponibilités | 2 457 439.00 | | 2 457 439.00 | 2 457 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 143.00 | | 3 816 143.00 | 3 816 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 071 427.00 | 1 400 002.00 | 36 671 425.00 | 38 071 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
CU Autres participations | 33 945 283.00 | 1 400 002.00 | 32 545 281.00 | 33 945 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 403 102.00 | 4 403 102.00 | | 4 403 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
DH Report à nouveau | 985 495.00 | -192 460.00 | | 985 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910 920.00 | 1 229 825.00 | | 2 910 920.00 |
DK Provisions réglementées | 490 071.00 | 288 461.00 | | 490 071.00 |
DL TOTAL (I) | 8 841 458.00 | 5 728 927.00 | | 8 841 458.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 438.00 | 5 918.00 | | 4 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 562 500.00 | 750 000.00 | | 562 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 148 434.00 | 18 215 100.00 | | 19 148 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075 603.00 | 10 934 992.00 | | 8 075 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 990.00 | 80 505.00 | | 38 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 829 966.00 | 29 986 516.00 | | 27 829 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 671 425.00 | 35 715 443.00 | | 36 671 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 913 299.00 | 12 790 682.00 | | 10 913 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 124 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 610.00 | 149 364.00 | | 201 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 610.00 | 149 364.00 | | 201 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 610.00 | -149 364.00 | | -201 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 078.00 | 270 174.00 | | 589 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910 920.00 | 1 229 825.00 | | 2 910 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 025 508.00 | | 3 229 775.00 | 31 025 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 255 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 255 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 025 508.00 | | 3 229 775.00 | 31 025 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 320.00 | 1 332 320.00 | | 1 332 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 148 434.00 | 2 231 767.00 | 13 226 667.00 | 19 148 434.00 |
VI Groupe et associés | 8 075 604.00 | 8 075 604.00 | | 8 075 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754 167.00 | | | 1 754 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 829 966.00 | 10 350 799.00 | 13 789 167.00 | 27 829 966.00 |