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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 997.00 | 7 299.00 | 1 697.00 | 8 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 189.00 | 5 238.00 | 48 950.00 | 54 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 033.00 | 20 265.00 | 24 768.00 | 45 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 375.00 | 10 221.00 | 29 154.00 | 39 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 774.00 | 135 853.00 | 786 921.00 | 922 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 637.00 | 178 876.00 | 929 761.00 | 1 108 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BZ Autres créances | 204 681.00 | | 204 681.00 | 204 681.00 |
CF Disponibilités | 167 387.00 | | 167 387.00 | 167 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 485.00 | | 460 485.00 | 460 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 122.00 | 178 876.00 | 1 390 246.00 | 1 569 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 851.00 | -12 252.00 | | -152 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 289.00 | -140 600.00 | | -170 289.00 |
DL TOTAL (I) | -298 140.00 | -127 851.00 | | -298 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 422.00 | 767 884.00 | | 915 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 434.00 | 326 434.00 | | 326 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 102.00 | 319 215.00 | | 374 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 428.00 | 49 936.00 | | 72 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 386.00 | 1 463 469.00 | | 1 688 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 246.00 | 1 335 617.00 | | 1 390 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 742.00 | 924 008.00 | | 1 055 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 434.00 | | | 326 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 249.00 | | 37 388.00 | 1 071 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 728.00 | | 36 421.00 | 925 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 303.00 | | 966.00 | 37 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 495.00 | 129 381.00 | | 49 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | 2 999.00 | | 4 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | 17 720.00 | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 412.00 | 108 662.00 | | 37 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 102.00 | 374 102.00 | | 374 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 305.00 | 282 662.00 | 542 088.00 | 915 305.00 |
VI Groupe et associés | 326 434.00 | 326 434.00 | | 326 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VP Divers | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 465.00 | 321 465.00 | | 321 465.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 386.00 | 1 055 742.00 | 542 088.00 | 1 688 386.00 |