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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 331.00 | 2 950.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 072.00 | 331.00 | 1 579 741.00 | 1 580 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 286.00 | | 116 286.00 | 116 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 357.00 | 331.00 | 1 696 026.00 | 1 696 357.00 |
CU Autres participations | 1 576 791.00 | | 1 576 791.00 | 1 576 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 790.00 | 1 505 790.00 | | 1 505 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -32 790.00 | | | -32 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | -32 790.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 729.00 | 1 473 989.00 | | 1 476 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 111.00 | 146 644.00 | | 161 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 8 654.00 | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 071.00 | 56 092.00 | | 53 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 297.00 | 211 391.00 | | 219 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 026.00 | 1 685 380.00 | | 1 696 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 111.00 | | | 161 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 852.00 | | 191 852.00 | 191 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 852.00 | | 191 852.00 | 191 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 529.00 | 112 312.00 | | 201 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 789.00 | 145 102.00 | | 198 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739.00 | -32 790.00 | | 2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 791.00 | | 13 281.00 | 1 566 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 791.00 | | 10 000.00 | 1 566 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
VI Groupe et associés | 161 111.00 | 161 111.00 | | 161 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 823.00 | 109 823.00 | | 109 823.00 |
VW T.V.A. | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |