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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 394.00 | 244.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759.00 | 394.00 | 5 364.00 | 5 759.00 |
BT Marchandises | 107 055.00 | | 107 055.00 | 107 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BZ Autres créances | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CF Disponibilités | 364 464.00 | | 364 464.00 | 364 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 935.00 | | 521 935.00 | 521 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 694.00 | 394.00 | 527 300.00 | 527 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 417.00 | 82 996.00 | | 203 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 847.00 | 120 421.00 | | 88 847.00 |
DL TOTAL (I) | 300 514.00 | 211 667.00 | | 300 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 022.00 | 201 091.00 | | 172 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 265.00 | 63 371.00 | | 54 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 786.00 | 264 555.00 | | 226 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 300.00 | 476 221.00 | | 527 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 786.00 | 264 555.00 | | 226 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 513 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 517 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 9 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 1 469.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 1 469.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 246.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 246.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 222.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 669.00 | 39 948.00 | | 27 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 132.00 | 3 493 255.00 | | 3 539 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 285.00 | 3 372 834.00 | | 3 450 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 847.00 | 120 421.00 | | 88 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 128.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 128.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 022.00 | 172 022.00 | | 172 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 537.00 | 50 417.00 | 5 120.00 | 55 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 786.00 | 226 786.00 | | 226 786.00 |