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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 714.00 | 15 031.00 | 53 683.00 | 68 714.00 |
040 Immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 164.00 | 15 031.00 | 91 133.00 | 106 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
084 Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
110 Total général Actif | 132 548.00 | 15 031.00 | 117 517.00 | 132 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
242 Autres charges externes. | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
252 Charges sociales | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 460.00 | | | 3 460.00 |