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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 677.00 | 12 106.00 | 28 572.00 | 40 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 287.00 | 13 556.00 | 10 731.00 | 24 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 603.00 | 107 940.00 | 183 663.00 | 291 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 567.00 | 133 602.00 | 222 965.00 | 356 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BT Marchandises | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 452 666.00 | | 452 666.00 | 452 666.00 |
CF Disponibilités | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 122.00 | | 539 122.00 | 539 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 689.00 | 133 602.00 | 762 088.00 | 895 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 912.00 | -215 902.00 | | -61 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 327.00 | 153 990.00 | | 322 327.00 |
DL TOTAL (I) | 268 415.00 | -53 912.00 | | 268 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 952.00 | 463 478.00 | | 291 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 476.00 | 67 249.00 | | 67 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 953.00 | 134 533.00 | | 133 953.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 128 567.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 672.00 | 793 827.00 | | 493 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 088.00 | 739 915.00 | | 762 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 672.00 | 793 827.00 | | 493 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 567.00 | | | 356 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 567.00 | | | 356 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 472.00 | 56 130.00 | | 77 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 472.00 | 56 130.00 | | 77 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 952.00 | 291 952.00 | | 291 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 953.00 | 133 953.00 | | 133 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VC Groupe et associés | 215 932.00 | 215 932.00 | | 215 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 702.00 | 456 702.00 | | 456 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 672.00 | 493 672.00 | | 493 672.00 |